1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月16日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成29年 7月15日現在 | 第8期 平成30年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,183,459 | 366,033,540 |
| 株式 | 23,889,879,308 | 39,238,668,294 |
| 未収入金 | 31,450 | - |
| 未収配当金 | 31,590,335 | 38,549,397 |
| 流動資産合計 | 24,294,684,552 | 39,643,251,231 |
| 資産合計 | 24,294,684,552 | 39,643,251,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 252,403,013 | 244,853,108 |
| 未払受託者報酬 | 3,715,391 | 4,048,317 |
| 未払委託者報酬 | 10,880,753 | 11,855,734 |
| 未払利息 | 1,480 | 477 |
| その他未払費用 | 5,427,378 | 5,827,632 |
| 流動負債合計 | 272,428,015 | 266,585,268 |
| 負債合計 | 272,428,015 | 266,585,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,479,337,914 | 24,679,253,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,542,918,623 | 14,697,412,087 |
| (分配準備積立金) | 186,140 | 119,131 |
| 元本等合計 | 24,022,256,537 | 39,376,665,963 |
| 純資産合計 | 24,022,256,537 | 39,376,665,963 |
| 負債純資産合計 | 24,294,684,552 | 39,643,251,231 |
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