有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/16-2023/07/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2023年 1月15日現在 | 第19期 2023年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,100,472 | - |
| コール・ローン | 183,889,631 | 125,674,347 |
| 株式 | 13,058,234,230 | 8,069,171,020 |
| 未収入金 | - | 65,342,399 |
| 未収配当金 | 25,729,523 | 13,116,776 |
| 流動資産合計 | 13,329,953,856 | 8,273,304,542 |
| 資産合計 | 13,329,953,856 | 8,273,304,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,466,943 | 161,645,047 |
| 未払受託者報酬 | 2,285,065 | 2,116,375 |
| 未払委託者報酬 | 6,691,908 | 6,197,888 |
| 未払利息 | 567 | 186 |
| その他未払費用 | 3,447,886 | 3,073,755 |
| 流動負債合計 | 176,892,369 | 173,033,251 |
| 負債合計 | 176,892,369 | 173,033,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,329,718,830 | 4,353,297,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,823,342,657 | 3,746,973,459 |
| (分配準備積立金) | 721,002 | 207,348 |
| 元本等合計 | 13,153,061,487 | 8,100,271,291 |
| 純資産合計 | 13,153,061,487 | 8,100,271,291 |
| 負債純資産合計 | 13,329,953,856 | 8,273,304,542 |
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