1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/16-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2023年 7月15日現在 | 第20期 2024年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,674,347 | 137,075,719 |
| 株式 | 8,069,171,020 | 8,994,627,140 |
| 未収入金 | 65,342,399 | - |
| 未収配当金 | 13,116,776 | 13,634,880 |
| 流動資産合計 | 8,273,304,542 | 9,145,337,739 |
| 資産合計 | 8,273,304,542 | 9,145,337,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,645,047 | 79,539,626 |
| 未払受託者報酬 | 2,116,375 | 1,299,104 |
| 未払委託者報酬 | 6,197,888 | 3,804,434 |
| 未払利息 | 186 | 24 |
| その他未払費用 | 3,073,755 | 2,093,811 |
| 流動負債合計 | 173,033,251 | 86,736,999 |
| 負債合計 | 173,033,251 | 86,736,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,353,297,832 | 4,353,297,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,746,973,459 | 4,705,302,908 |
| (分配準備積立金) | 207,348 | 216,858 |
| 元本等合計 | 8,100,271,291 | 9,058,600,740 |
| 純資産合計 | 8,100,271,291 | 9,058,600,740 |
| 負債純資産合計 | 8,273,304,542 | 9,145,337,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
