有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月20日-平成26年3月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,005,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,005,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 240,742,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,742,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,703,797口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0619円 |
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