有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,314,684,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,158,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,299,526,101円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,528,566,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9696円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,802,121,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,270,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,589,850,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,647,513,757口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1668円 |
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