有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/27-2025/03/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,799,347,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,340,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,796,007,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,102,886,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9621円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,046,223,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,260,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,041,963,491円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,462,792,418口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8357円 |
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