有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,383,275,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,572,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,380,702,822円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,548,576,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9697円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,523,969,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,480,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,520,489,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,413,962,020口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6402円 |
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