有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/27-2024/09/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,085,482,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,330,532円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,084,152,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,516,162,851口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9493円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,756,340,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 540,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,755,800,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,742,544,325口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7676円 |
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