有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,748,311,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,622,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,742,689,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,433,617,990口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8926円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,034,763,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,034,763,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,547,121,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4080円 |
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