有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,301,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,837円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,293,290円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,871,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2102円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 819,097,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,521,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 754,575,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 572,447,432口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3182円 |
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