有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,437,711,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,594,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,435,117,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,238,074,734口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9025円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,283,026,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,283,025,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,999,812,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2985円 |
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