有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 332,190,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 332,168,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 281,021,145口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1820円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,284,191,842円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,050,574円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,235,141,268円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 930,825,713口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3269円 |
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