有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,239,140,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,163,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,234,976,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,156,449,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8870円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,554,351,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,504,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,552,846,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,300,455,515口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1831円 |
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