有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/27-2026/03/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,770,599,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,785,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,764,814,686円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,637,632,932口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,316,544,486円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,306,044,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,457,706,566口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0374円 |
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