有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,846,306,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,204,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,840,101,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,545,112,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9066円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,602,661,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,891,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,579,769,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,812,753,507口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2559円 |
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