有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/28-2023/09/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,112,937,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,246,278円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,081,691,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,513,313,263口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9426円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,990,409,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,550,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,981,859,151円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,954,523,936口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6731円 |
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