有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,918,051,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,013,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,912,038,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,719,027,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9074円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,116,318,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,116,307,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,299,691,355口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3378円 |
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