有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,887,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,626円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,885,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,455,078口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0869円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 375,746,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,974,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,771,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 314,063,863口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1678円 |
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