有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,106,633,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,106,404,359円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,874,873,963口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0598円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,707,144,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,087,799円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,510,056,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,454,906,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2369円 |
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