訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月26日-平成26年9月26日)

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【提出】
2015/02/06 15:23
【資料】
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【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額2,494,503,955円
Ⅱ 負債総額5,222,281円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,489,281,674円
Ⅳ 発行済口数2,499,170,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9960円
(1万口当たり純資産額)(9,960円)

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