有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)

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【提出】
2015/06/25 9:22
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額2,312,736,068円
Ⅱ 負債総額1,278,646円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,311,457,422円
Ⅳ 発行済口数2,296,970,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0063円
(1万口当たり純資産額)(10,063円)

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