有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)

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【提出】
2021/06/23 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
2021年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額748,719,428円
Ⅱ 負債総額423,017円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)748,296,411円
Ⅳ 発行済口数745,500,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0038円
(1万口当たり純資産額)(10,038円)

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