有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)

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【提出】
2019/06/20 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
2019年 4月26日現在

Ⅰ 資産総額1,189,469,765円
Ⅱ 負債総額582,013円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,188,887,752円
Ⅳ 発行済口数1,193,020,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9965円
(1万口当たり純資産額)(9,965円)

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