有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)

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【提出】
2019/12/23 9:11
【資料】
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【項目】
50項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,132,435,398円
Ⅱ 負債総額1,607,746円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,130,827,652円
Ⅳ 発行済口数1,152,820,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9809円
(1万口当たり純資産額)(9,809円)

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