有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)

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【提出】
2016/12/22 9:33
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,453,828,319円
Ⅱ 負債総額1,291,623円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,452,536,696円
Ⅳ 発行済口数1,457,620,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9965円
(1万口当たり純資産額)(9,965円)

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