有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)

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【提出】
2015/12/25 9:02
【資料】
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【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額1,929,225,813円
Ⅱ 負債総額1,649,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,927,576,051円
Ⅳ 発行済口数1,948,740,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9891円
(1万口当たり純資産額)(9,891円)

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