有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)

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【提出】
2021/12/23 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額688,842,933円
Ⅱ 負債総額355,649円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)688,487,284円
Ⅳ 発行済口数686,730,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0026円
(1万口当たり純資産額)(10,026円)

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