有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)

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【提出】
2020/12/24 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額884,353,289円
Ⅱ 負債総額457,930円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)883,895,359円
Ⅳ 発行済口数910,500,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9708円
(1万口当たり純資産額)(9,708円)

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