有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)

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【提出】
2018/12/20 9:09
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,264,379,483円
Ⅱ 負債総額5,607,571円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,258,771,912円
Ⅳ 発行済口数1,262,020,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9974円
(1万口当たり純資産額)(9,974円)

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