有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)

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【提出】
2020/06/23 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
2020年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額838,310,947円
Ⅱ 負債総額464,739円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)837,846,208円
Ⅳ 発行済口数934,100,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8970円
(1万口当たり純資産額)(8,970円)

IRBANK 採用情報

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