有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

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【提出】
2016/06/28 9:06
【資料】
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【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額1,592,134,008円
Ⅱ 負債総額782,947円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,591,351,061円
Ⅳ 発行済口数1,620,620,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9819円
(1万口当たり純資産額)(9,819円)

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