有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)

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【提出】
2022/06/23 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額685,633,010円
Ⅱ 負債総額1,342,855円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)684,290,155円
Ⅳ 発行済口数685,730,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9979円
(1万口当たり純資産額)(9,979円)

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