有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)

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【提出】
2017/12/25 9:07
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
2017年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,345,484,637円
Ⅱ 負債総額4,669,190円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,340,815,447円
Ⅳ 発行済口数1,336,020,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0036円
(1万口当たり純資産額)(10,036円)

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