- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月10日-平成26年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月 4日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,785,535 |
| 株式 | 426,395,900 |
| 未収入金 | 4,697,880 |
| 未収配当金 | 1,299,750 |
| 未収利息 | 24 |
| 流動資産合計 | 462,179,089 |
| 資産合計 | 462,179,089 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,654,230 |
| 未払受託者報酬 | 103,898 |
| 未払委託者報酬 | 2,493,578 |
| その他未払費用 | 20,724 |
| 流動負債合計 | 13,272,430 |
| 負債合計 | 13,272,430 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 399,105,705 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,800,954 |
| (分配準備積立金) | 50,701,179 |
| 元本等合計 | 448,906,659 |
| 純資産合計 | *2 448,906,659 |
| 負債純資産合計 | 462,179,089 |
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