- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 9月 5日現在) | 第6期 (平成29年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 856,664 | 1,335,443 |
| コール・ローン | 8,783,303 | 11,228,502 |
| 株式 | 124,377,300 | 170,372,800 |
| 未収配当金 | 205,900 | 227,500 |
| 流動資産合計 | 134,223,167 | 183,164,245 |
| 資産合計 | 134,223,167 | 183,164,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,904,279 | 2,950,872 |
| 未払解約金 | - | 139,949 |
| 未払受託者報酬 | 37,801 | 40,693 |
| 未払委託者報酬 | 907,175 | 793,567 |
| 未払利息 | 11 | 11 |
| その他未払費用 | 7,563 | 8,154 |
| 流動負債合計 | 2,856,829 | 3,933,246 |
| 負債合計 | 2,856,829 | 3,933,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 105,771,542 | *1 115,999,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,594,796 | 63,231,849 |
| (分配準備積立金) | 24,810,970 | 50,794,986 |
| 元本等合計 | 131,366,338 | 179,230,999 |
| 純資産合計 | *2 131,366,338 | *2 179,230,999 |
| 負債純資産合計 | 134,223,167 | 183,164,245 |
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