- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月5日-令和4年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 3月 4日現在) | 第17期 (2022年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,414,090 | 2,066,511 |
| コール・ローン | 48,203,860 | 71,833,272 |
| 株式 | 524,372,900 | 609,351,000 |
| 未収入金 | - | 14,726,000 |
| 未収配当金 | 1,636,600 | 377,770 |
| 流動資産合計 | 582,627,450 | 698,354,553 |
| 資産合計 | 582,627,450 | 698,354,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,678,577 |
| 未払解約金 | 26,845,787 | 7,346,456 |
| 未払受託者報酬 | 189,825 | 170,048 |
| 未払委託者報酬 | 3,037,071 | 2,720,791 |
| 未払利息 | 16 | 88 |
| その他未払費用 | 38,368 | 34,432 |
| 流動負債合計 | 30,111,067 | 12,950,392 |
| 負債合計 | 30,111,067 | 12,950,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 254,191,314 | *1 261,484,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,325,069 | 423,920,069 |
| (分配準備積立金) | 55,171,166 | 71,466,854 |
| 元本等合計 | 552,516,383 | 685,404,161 |
| 純資産合計 | *2 552,516,383 | *2 685,404,161 |
| 負債純資産合計 | 582,627,450 | 698,354,553 |
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