- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月5日-平成27年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 3月 4日現在) | 第3期 (平成27年 9月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,211,139 | 32,617,418 |
| 株式 | 239,309,500 | 215,255,100 |
| 未収入金 | - | 5,590,732 |
| 未収配当金 | 729,940 | 472,118 |
| 未収利息 | 7 | 8 |
| 流動資産合計 | 268,250,586 | 253,935,376 |
| 資産合計 | 268,250,586 | 253,935,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,590,224 | 8,354,710 |
| 未払受託者報酬 | 108,478 | 73,108 |
| 未払委託者報酬 | 2,603,321 | 1,754,358 |
| その他未払費用 | 21,634 | 14,558 |
| 流動負債合計 | 13,323,657 | 10,196,734 |
| 負債合計 | 13,323,657 | 10,196,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 203,230,667 | *1 204,093,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,696,262 | 39,645,612 |
| (分配準備積立金) | 49,888,302 | 47,533,820 |
| 元本等合計 | 254,926,929 | 243,738,642 |
| 純資産合計 | *2 254,926,929 | *2 243,738,642 |
| 負債純資産合計 | 268,250,586 | 253,935,376 |
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