- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/07-2023/09/04)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年 3月 6日現在) | 第19期 (2023年 9月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,170,660 | 1,074,726 |
| コール・ローン | 33,146,552 | 43,085,786 |
| 株式 | 635,668,400 | 680,404,900 |
| 未収入金 | 6,941,788 | 9,431,010 |
| 未収配当金 | 2,401,850 | 224,000 |
| 流動資産合計 | 681,329,250 | 734,220,422 |
| 資産合計 | 681,329,250 | 734,220,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,247,986 | 2,368,081 |
| 未払解約金 | 866,792 | 836,612 |
| 未払受託者報酬 | 187,774 | 187,695 |
| 未払委託者報酬 | 3,004,216 | 3,002,958 |
| 未払利息 | 22 | 51 |
| その他未払費用 | 37,751 | 38,027 |
| 流動負債合計 | 14,344,541 | 6,433,424 |
| 負債合計 | 14,344,541 | 6,433,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 246,421,070 | *1 255,659,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 420,563,639 | 472,127,196 |
| (分配準備積立金) | 75,169,911 | 93,868,527 |
| 元本等合計 | 666,984,709 | 727,786,998 |
| 純資産合計 | *2 666,984,709 | *2 727,786,998 |
| 負債純資産合計 | 681,329,250 | 734,220,422 |
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