- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月5日-令和3年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 9月 4日現在) | 第14期 (2021年 3月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,621,858 | 9,025,390 |
| コール・ローン | 50,106,114 | 50,306,859 |
| 株式 | 1,303,182,200 | 733,127,900 |
| 未収入金 | 18,430,180 | - |
| 未収配当金 | 680,400 | 1,114,400 |
| 流動資産合計 | 1,374,020,752 | 793,574,549 |
| 資産合計 | 1,374,020,752 | 793,574,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,109,221 | - |
| 未払解約金 | 22,355,469 | 6,071,567 |
| 未払受託者報酬 | 327,956 | 305,905 |
| 未払委託者報酬 | 5,247,237 | 4,894,492 |
| 未払利息 | 82 | 21 |
| その他未払費用 | 65,962 | 61,601 |
| 流動負債合計 | 31,105,927 | 11,333,586 |
| 負債合計 | 31,105,927 | 11,333,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 610,722,000 | *1 344,243,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 732,192,825 | 437,997,210 |
| (分配準備積立金) | 60,026,320 | 38,691,036 |
| 元本等合計 | 1,342,914,825 | 782,240,963 |
| 純資産合計 | *2 1,342,914,825 | *2 782,240,963 |
| 負債純資産合計 | 1,374,020,752 | 793,574,549 |
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