- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 9月 4日現在) | 第10期 (2019年 3月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,237,561 | 2,372,555 |
| コール・ローン | 140,426,697 | 101,267,760 |
| 株式 | 2,289,834,200 | 1,637,213,200 |
| 未収入金 | 50,884,840 | 14,676,688 |
| 未収配当金 | 2,408,350 | 1,737,800 |
| 未収利息 | 87 | 123 |
| 流動資産合計 | 2,493,791,735 | 1,757,268,126 |
| 資産合計 | 2,493,791,735 | 1,757,268,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,526,968 | 4,425,157 |
| 未払解約金 | 67,676,269 | 10,078,298 |
| 未払受託者報酬 | 802,165 | 501,407 |
| 未払委託者報酬 | 12,834,537 | 8,022,469 |
| その他未払費用 | 161,896 | 100,666 |
| 流動負債合計 | 83,001,835 | 23,127,997 |
| 負債合計 | 83,001,835 | 23,127,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,102,000,075 | *1 898,063,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,308,789,825 | 836,076,265 |
| (分配準備積立金) | 1,103,473 | 698,381 |
| 元本等合計 | 2,410,789,900 | 1,734,140,129 |
| 純資産合計 | *2 2,410,789,900 | *2 1,734,140,129 |
| 負債純資産合計 | 2,493,791,735 | 1,757,268,126 |
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