- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/05-2024/03/04)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年 9月 4日現在) | 第20期 (2024年 3月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,074,726 | 1,967,502 |
| コール・ローン | 43,085,786 | 24,898,240 |
| 株式 | 680,404,900 | 706,991,250 |
| 未収入金 | 9,431,010 | 2,911,189 |
| 未収配当金 | 224,000 | 2,489,000 |
| 未収利息 | - | 5 |
| 流動資産合計 | 734,220,422 | 739,257,186 |
| 資産合計 | 734,220,422 | 739,257,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,368,081 | - |
| 未払解約金 | 836,612 | 4,956,358 |
| 未払受託者報酬 | 187,695 | 184,786 |
| 未払委託者報酬 | 3,002,958 | 2,956,551 |
| 未払利息 | 51 | - |
| その他未払費用 | 38,027 | 37,122 |
| 流動負債合計 | 6,433,424 | 8,134,817 |
| 負債合計 | 6,433,424 | 8,134,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 255,659,802 | *1 224,321,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,127,196 | 506,800,884 |
| (分配準備積立金) | 93,868,527 | 157,485,543 |
| 元本等合計 | 727,786,998 | 731,122,369 |
| 純資産合計 | *2 727,786,998 | *2 731,122,369 |
| 負債純資産合計 | 734,220,422 | 739,257,186 |
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