- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 9月 4日現在) | 第8期 (平成30年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 450,120 | 83,302,201 |
| コール・ローン | 18,301,604 | 769,844,694 |
| 株式 | 283,180,700 | 2,969,654,300 |
| 未収入金 | - | 579,968,843 |
| 未収配当金 | 61,200 | 861,210 |
| 未収利息 | 12 | - |
| 流動資産合計 | 301,993,636 | 4,403,631,248 |
| 資産合計 | 301,993,636 | 4,403,631,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,714,889 | - |
| 未払解約金 | 689,999 | 948,679,939 |
| 未払受託者報酬 | 60,128 | 293,455 |
| 未払委託者報酬 | 962,023 | 4,695,208 |
| 未払利息 | - | 1,195 |
| その他未払費用 | 12,135 | 68,736 |
| 流動負債合計 | 4,439,174 | 953,738,533 |
| 負債合計 | 4,439,174 | 953,738,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 159,474,410 | *1 1,496,989,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,080,052 | 1,952,903,150 |
| (分配準備積立金) | 58,672,855 | 4,918,565 |
| 元本等合計 | 297,554,462 | 3,449,892,715 |
| 純資産合計 | *2 297,554,462 | *2 3,449,892,715 |
| 負債純資産合計 | 301,993,636 | 4,403,631,248 |
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