- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/06-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 9月 5日現在) | 第18期 (2023年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,066,511 | 3,170,660 |
| コール・ローン | 71,833,272 | 33,146,552 |
| 株式 | 609,351,000 | 635,668,400 |
| 未収入金 | 14,726,000 | 6,941,788 |
| 未収配当金 | 377,770 | 2,401,850 |
| 流動資産合計 | 698,354,553 | 681,329,250 |
| 資産合計 | 698,354,553 | 681,329,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,678,577 | 10,247,986 |
| 未払解約金 | 7,346,456 | 866,792 |
| 未払受託者報酬 | 170,048 | 187,774 |
| 未払委託者報酬 | 2,720,791 | 3,004,216 |
| 未払利息 | 88 | 22 |
| その他未払費用 | 34,432 | 37,751 |
| 流動負債合計 | 12,950,392 | 14,344,541 |
| 負債合計 | 12,950,392 | 14,344,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 261,484,092 | *1 246,421,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 423,920,069 | 420,563,639 |
| (分配準備積立金) | 71,466,854 | 75,169,911 |
| 元本等合計 | 685,404,161 | 666,984,709 |
| 純資産合計 | *2 685,404,161 | *2 666,984,709 |
| 負債純資産合計 | 698,354,553 | 681,329,250 |
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