- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/05-2025/09/04)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2025年 3月 4日現在) | 第23期 (2025年 9月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,391,252 | 5,774,391 |
| コール・ローン | 38,285,126 | 61,345,494 |
| 株式 | 693,492,750 | 956,976,400 |
| 未収入金 | 24,616,800 | 15,387,732 |
| 未収配当金 | 1,346,500 | 1,592,600 |
| 未収利息 | 613 | 764 |
| 流動資産合計 | 759,133,041 | 1,041,077,381 |
| 資産合計 | 759,133,041 | 1,041,077,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,377,404 | 9,074,238 |
| 未払解約金 | 3,302,739 | 21,259,114 |
| 未払受託者報酬 | 199,678 | 226,908 |
| 未払委託者報酬 | 3,194,723 | 3,630,455 |
| その他未払費用 | 39,874 | 45,320 |
| 流動負債合計 | 30,114,418 | 34,236,035 |
| 負債合計 | 30,114,418 | 34,236,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 218,794,197 | *1 235,902,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 510,224,426 | 770,938,582 |
| (分配準備積立金) | 108,103,510 | 222,940,765 |
| 元本等合計 | 729,018,623 | 1,006,841,346 |
| 純資産合計 | *2 729,018,623 | *2 1,006,841,346 |
| 負債純資産合計 | 759,133,041 | 1,041,077,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
