- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月6日-平成30年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 3月 5日現在) | 第9期 (2018年 9月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 83,302,201 | 10,237,561 |
| コール・ローン | 769,844,694 | 140,426,697 |
| 株式 | 2,969,654,300 | 2,289,834,200 |
| 未収入金 | 579,968,843 | 50,884,840 |
| 未収配当金 | 861,210 | 2,408,350 |
| 未収利息 | - | 87 |
| 流動資産合計 | 4,403,631,248 | 2,493,791,735 |
| 資産合計 | 4,403,631,248 | 2,493,791,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,526,968 |
| 未払解約金 | 948,679,939 | 67,676,269 |
| 未払受託者報酬 | 293,455 | 802,165 |
| 未払委託者報酬 | 4,695,208 | 12,834,537 |
| 未払利息 | 1,195 | - |
| その他未払費用 | 68,736 | 161,896 |
| 流動負債合計 | 953,738,533 | 83,001,835 |
| 負債合計 | 953,738,533 | 83,001,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,496,989,565 | *1 1,102,000,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,952,903,150 | 1,308,789,825 |
| (分配準備積立金) | 4,918,565 | 1,103,473 |
| 元本等合計 | 3,449,892,715 | 2,410,789,900 |
| 純資産合計 | *2 3,449,892,715 | *2 2,410,789,900 |
| 負債純資産合計 | 4,403,631,248 | 2,493,791,735 |
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