- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月7日-令和4年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 9月 6日現在) | 第16期 (2022年 3月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,078,451 | 8,414,090 |
| コール・ローン | 35,432,698 | 48,203,860 |
| 株式 | 716,075,800 | 524,372,900 |
| 未収入金 | 33,691,328 | - |
| 未収配当金 | 571,800 | 1,636,600 |
| 流動資産合計 | 789,850,077 | 582,627,450 |
| 資産合計 | 789,850,077 | 582,627,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,361,670 | - |
| 未払解約金 | 7,207,166 | 26,845,787 |
| 未払受託者報酬 | 215,224 | 189,825 |
| 未払委託者報酬 | 3,443,529 | 3,037,071 |
| 未払利息 | 30 | 16 |
| その他未払費用 | 43,175 | 38,368 |
| 流動負債合計 | 41,270,794 | 30,111,067 |
| 負債合計 | 41,270,794 | 30,111,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 290,522,580 | *1 254,191,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 458,056,703 | 298,325,069 |
| (分配準備積立金) | 111,574,288 | 55,171,166 |
| 元本等合計 | 748,579,283 | 552,516,383 |
| 純資産合計 | *2 748,579,283 | *2 552,516,383 |
| 負債純資産合計 | 789,850,077 | 582,627,450 |
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