- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月5日-令和2年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 3月 4日現在) | 第13期 (2020年 9月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,540,551 | 1,621,858 |
| コール・ローン | 120,891,115 | 50,106,114 |
| 株式 | 1,070,678,900 | 1,303,182,200 |
| 未収入金 | 261,534,407 | 18,430,180 |
| 未収配当金 | 1,652,510 | 680,400 |
| 流動資産合計 | 1,459,297,483 | 1,374,020,752 |
| 資産合計 | 1,459,297,483 | 1,374,020,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 239,292,375 | 3,109,221 |
| 未払解約金 | 34,663,816 | 22,355,469 |
| 未払受託者報酬 | 428,462 | 327,956 |
| 未払委託者報酬 | 6,855,339 | 5,247,237 |
| 未払利息 | 78 | 82 |
| その他未払費用 | 86,918 | 65,962 |
| 流動負債合計 | 281,326,988 | 31,105,927 |
| 負債合計 | 281,326,988 | 31,105,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 708,840,570 | *1 610,722,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 469,129,925 | 732,192,825 |
| (分配準備積立金) | 2,956,747 | 60,026,320 |
| 元本等合計 | 1,177,970,495 | 1,342,914,825 |
| 純資産合計 | *2 1,177,970,495 | *2 1,342,914,825 |
| 負債純資産合計 | 1,459,297,483 | 1,374,020,752 |
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