- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月5日-令和1年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年 3月 4日現在) | 第11期 (2019年 9月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,372,555 | 8,456,648 |
| コール・ローン | 101,267,760 | 81,919,866 |
| 株式 | 1,637,213,200 | 1,553,472,700 |
| 未収入金 | 14,676,688 | 7,483,857 |
| 未収配当金 | 1,737,800 | 1,107,950 |
| 未収利息 | 123 | - |
| 流動資産合計 | 1,757,268,126 | 1,652,441,021 |
| 資産合計 | 1,757,268,126 | 1,652,441,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,425,157 | 15,385,041 |
| 未払解約金 | 10,078,298 | 11,938,381 |
| 未払受託者報酬 | 501,407 | 456,718 |
| 未払委託者報酬 | 8,022,469 | 7,307,435 |
| 未払利息 | - | 162 |
| その他未払費用 | 100,666 | 91,825 |
| 流動負債合計 | 23,127,997 | 35,179,562 |
| 負債合計 | 23,127,997 | 35,179,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 898,063,864 | *1 822,941,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 836,076,265 | 794,319,809 |
| (分配準備積立金) | 698,381 | 4,295,485 |
| 元本等合計 | 1,734,140,129 | 1,617,261,459 |
| 純資産合計 | *2 1,734,140,129 | *2 1,617,261,459 |
| 負債純資産合計 | 1,757,268,126 | 1,652,441,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
