- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/03/05-2024/09/04)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2024年 3月 4日現在) | 第21期 (2024年 9月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,967,502 | 4,238,416 |
| コール・ローン | 24,898,240 | 51,574,505 |
| 株式 | 706,991,250 | 686,443,500 |
| 未収入金 | 2,911,189 | 8,393,410 |
| 未収配当金 | 2,489,000 | 257,400 |
| 未収利息 | 5 | 289 |
| 流動資産合計 | 739,257,186 | 750,907,520 |
| 資産合計 | 739,257,186 | 750,907,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 16,046,190 |
| 未払解約金 | 4,956,358 | 5,984,301 |
| 未払受託者報酬 | 184,786 | 186,732 |
| 未払委託者報酬 | 2,956,551 | 2,987,630 |
| その他未払費用 | 37,122 | 37,288 |
| 流動負債合計 | 8,134,817 | 25,242,141 |
| 負債合計 | 8,134,817 | 25,242,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 224,321,485 | *1 223,261,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 506,800,884 | 502,403,570 |
| (分配準備積立金) | 157,485,543 | 130,476,857 |
| 元本等合計 | 731,122,369 | 725,665,379 |
| 純資産合計 | *2 731,122,369 | *2 725,665,379 |
| 負債純資産合計 | 739,257,186 | 750,907,520 |
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