有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月21日-平成26年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 572,778,889 |
| 親投資信託受益証券 | 4,110,458,095 |
| 派生商品評価勘定 | 30,304,800 |
| 未収入金 | 3,018,750 |
| 未収利息 | 470 |
| 流動資産合計 | 4,716,561,004 |
| 資産合計 | 4,716,561,004 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 393,080,086 |
| 未払解約金 | 9,815,707 |
| 未払受託者報酬 | 925,225 |
| 未払委託者報酬 | 34,695,999 |
| その他未払費用 | 231,246 |
| 流動負債合計 | 438,748,263 |
| 負債合計 | 438,748,263 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 3,930,800,861 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 347,011,880 |
| (分配準備積立金) | 336,125,213 |
| 元本等合計 | 4,277,812,741 |
| 純資産合計 | *2 4,277,812,741 |
| 負債純資産合計 | 4,716,561,004 |
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